증권 관련주

3. 최근 이슈 및 성장 전략

✅ 프리미엄 WM 시장의 확고한 입지

• PB 인력의 질적 우위와 전용 투자상품 라인업을 기반으로 국내 고액 자산가 대상 WM 서비스 점유율 최상위권 유지

✅ 디지털 채널 고도화로 리테일 확대

• MTS UX 개선 / AI 자산관리 기능 도입 / 초개인화 추천 서비스 강화

• 젊은 투자층을 위한 디지털 기반 금융 생태계 구축 중

✅ IB 수익 구조 재편 및 대체투자 강화

• 기업공개, 인수금융, 부동산 자산 개발 투자 중심의 IB 포트폴리오 강화

• 리츠(REITs), 물류센터, 데이터센터 등 안정형 대체자산 확대 추진

✅ 글로벌 자산관리 확대 및 ESG 투자

• 미국·홍콩 등 해외 시장에서 ETF, 글로벌 주식 관련 상품 확장

• ESG 중심 펀드, 지속가능한 기업 연계 투자상품 개발에 집중

요약 포인트

• 삼성증권은 자산관리(WM)와 디지털금융의 투트랙 전략을 통해 안정성과 성장성을 모두 확보하고 있는 대형 증권사입니다.

• 삼성그룹 금융 계열사와의 협업을 기반으로 신뢰도 높은 종합 금융 플랫폼 구축이 가능하며, 리테일 확대 + 글로벌 자산 운용 강화 + 대체투자 다변화 전략이 중장기 성장 동력으로 작용하고 있습니다.

키움증권 

1. 기업 개요

키움증권㈜은 국내 온라인 주식 거래 시장 점유율 1위를 유지하고 있는 대표적인 디지털 기반의 종합 금융투자회사입니다.

2000년 설립된 이후, 빠른 인터넷 환경과 모바일 플랫폼을 기반으로 리테일 중심의 증권 영업에 강점을 보였으며, 특히 비대면 주식계좌 개설, 실시간 시세, HTS·MTS 사용 편의성 등에서 젊은 투자자들의 선호도가 매우 높은 증권사입니다.

최근에는 투자은행(IB), 자산운용, 연금 및 대체투자 사업까지 포트폴리오를 확대하며 디지털 트레이딩 중심 증권사에서 종합 금융플랫폼으로 전환 중입니다.

2. 주요 사업 분야

사업 부문	주요 내용
온라인 브로커리지(주식 거래)	리테일 고객 대상 주식, ETF, 파생상품 등 전자거래 중심의 매매 중개 서비스
투자은행(IB)	중소·중견기업 대상 IPO, 채권 인수, 기업금융 컨설팅 제공 / 크라우드펀딩 등 신형 IB 사업 확대
자기자본투자(PI)	유망 상장·비상장 주식, 채권, 부동산 등 대체자산 투자 확대 / 운용 수익 창출
자산관리 및 연금서비스	퇴직연금·ISA·연금저축 등 장기 금융상품의 포트폴리오 강화, AI 기반 펀드 추천 서비스 도입
디지털 금융·핀테크 개발	MTS·HTS 시스템 자사 개발 운영 / 금융 AI, 챗봇, 알고리즘 트레이딩 기술 자체 확보

3. 최근 이슈 및 성장 전략

✅ 국내 최대 개인투자자 기반 플랫폼 유지

• 전체 주식 거래 점유율 20% 이상으로, 개인투자자 기반 확고

• 리테일 고객을 기반으로 다양한 수수료 수익 창출 및 거래량 확보

✅ 투자은행 사업 다각화 전략 추진

• 기존 리테일에 집중된 구조에서 탈피, 중소기업 IPO와 기업금융 확대

• 자회사 키움인베스트먼트와 연계한 비상장 투자 및 M&A 자문 강화

✅ 디지털 플랫폼 고도화와 기술 투자

• MTS ‘영웅문S’ 중심으로 사용자 경험 향상

• AI 기반 추천 시스템, 자동매매 로직, 빅데이터 분석 도입 등 투자 편의성 제고

✅ 신사업 확장 및 그룹 시너지

• 키움캐피탈, 키움에셋플래너 등과의 연계를 통해 종합 금융 생태계 강화

• 비대면 보험 판매, 로보어드바이저 등 신규 핀테크 솔루션 실험

요약 포인트

• 키움증권은 국내 리테일 증권시장 점유율 1위 기업으로 비대면 거래에 특화된 강력한 플랫폼 경쟁력을 보유하고 있습니다.

• 디지털 역량, 기술 기반 서비스, IB 확장 전략을 통해 단기 수익성과 중장기 성장성을 동시에 갖춘 구조를 확보하고 있으며, 온라인 중심 종합금융 플랫폼으로의 진화를 가속화 중입니다.

한화투자증권

1. 기업 개요

한화투자증권㈜은 국내 대기업 그룹 중 하나인 한화그룹의 금융 계열사로, 리테일 영업, 투자은행, 자산운용, 트레이딩, 디지털금융 등 다양한 분야에서 균형 잡힌 사업 포트폴리오를 갖춘 종합 금융투자회사입니다.

1973년 설립 이후 꾸준한 성장과 사업 재편을 거치며, 최근에는 STO(토큰증권), 디지털자산, 핀테크 등 신사업 기반을 강화하고 있으며 한화생명, 한화손해보험 등 계열 금융사들과의 시너지를 통해
디지털 기반 금융 생태계 구축에 집중하고 있습니다.

2. 주요 사업 분야

사업 부문	주요 내용
리테일 및 자산관리(WM)	전국 지점 및 모바일 기반 플랫폼을 통한 고객 투자·연금·ISA 관리 서비스 제공
투자은행(IB)	IPO, 회사채 인수, 부동산 PF, M&A 자문 등 기업금융 중심 서비스 운영
디지털 금융 및 STO 플랫폼	디지털 자산 커스터디, 블록체인 기반 STO(토큰 증권) 유통 플랫폼 준비
트레이딩 및 PI 사업	주식, 채권, 파생상품, 대체투자 등 자산 운용과 자기자본투자 사업 병행
글로벌 사업 및 제휴	동남아 지역 중심의 해외 금융 진출 및 글로벌 자산 운용사와의 협업 확대

3. 최근 이슈 및 성장 전략

✅ STO 및 Web3 금융 생태계 진입

• 정부의 토큰증권 제도화 추진에 발맞춰 디지털 증권 유통 플랫폼 구축

• 블록체인 기술 기반의 실물자산 조각 투자 등 차세대 금융 모델 선점 시도

✅ IB 수익구조 안정화

• 중소·중견기업 대상 IPO 및 사모채, 부동산 PF 등 딜 소싱 확대

• 고수익 대체투자 중심으로 자본 효율성 강화

✅ 디지털 플랫폼 경쟁력 확보

• 모바일 앱 UX 개선, 비대면 계좌개설 및 거래 시스템 고도화

• AI 기반 투자자문 및 개인 맞춤형 자산관리 서비스 도입

✅ 그룹 금융계열사와 시너지 강화

• 한화생명, 한화손보 등과의 연계 상품 구성 및 통합 마케팅 추진

• 그룹 차원의 금융 데이터 통합과 연금·보험·투자 결합 서비스 개발

요약 포인트

• 한화투자증권은 중형 증권사 중 디지털 금융과 STO 분야에 선제적으로 대응하고 있는 기업입니다.

• 그룹 금융 시너지, IB 기반 수익 구조, 디지털 생태계 확장이라는 세 가지 축을 통해 중장기 성장이 기대되는 증권주로 평가됩니다.